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基金名稱

中郵純債優選一年定期開放債券型證券投資基金C

基金類型

契約型、定期開放式債券型

風險等級

     中低風險(R2)

基金代碼

    007009

成立時間

 

投資目標

在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產管理,為投資人提供穩健持續增長的投資收益。

投資策略

本基金在對宏觀經濟和債券市場綜合研判的基礎上,通過自上而下的宏觀分析和自下而上的個券研究,使用主動管理、數量投資和組合投資的投資手段,追求基金資產長期穩健的增值。

主動管理:本基金管理人將通過增強對宏觀、市場利率和債券市場發展的認識和預測,運用市場時機選擇、期限選擇和類別選擇等方式,在控制投資風險的前提下力爭獲取超過債券市場平均收益水平的投資業績。

數量投資:通過數量化分析債券久期、凸性、利率、流動性和信用風險等因素,尋找被市場錯誤定價或嚴重低估的偏離價值區域的券種。通過科學的計算方法,嚴格測算和比較該項投資的風險與預期投資收益水平,研究分析所選定的品種是否符合投資目標,是否具有投資價值,并選擇有利時機進行投資決策。

組合投資:債券收益率曲線的變動并不是整體平行移動,而具有不平衡性,往往收益率曲線的某幾個期限段的變動較為突出,收益率曲線變動的不平衡性為基金管理人集中投資于某幾個期限段的債券提供了條件?;鴯芾砣絲篩薟煌值姆縵帳找嫣卣?,在不同市場環境下進行不同比例的組合投資,采用啞鈴型、子彈型、階梯型等方式進行債券組合。

投資范圍

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括債券(國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、次級債、短期融資券、中期票據、地方政府債、中小企業私募債券等固定收益金融工具),資產支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種。

本基金不參與一級市場新股申購或增發新股,也不直接從二級市場上買入股票、權證等權益類金融工具,但可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但為開放期流動性需要,?;せ鴟荻畛鐘腥死?,在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制??牌諛?,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受該比例的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  業績比較基準

    中債新綜合財富(總值)指數收益率

風險收益特征

本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于較低預期收益和預期風險水平的投資品種。

基金經理

劉凡先生,曾任北京銀行股份有限公司資產管理部投資經理、中郵創業基金管理股份有限公司研究員、中郵安泰雙核混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵睿利增強債券型證券投資基金、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金、中郵貨幣市場基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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