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基金名稱
中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金類型
契約型、定期開放式、債券

風險等級

    中低風險(R2)

基金代碼
005786

成立時間

      2018年9月21日 

投資目標
本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
投資策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結合的主動式投資管理理念,采用價值分析方法,在分析和判斷財政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經濟運行指標的基礎上,自上而下確定和動態調整大類資產比例和債券的組合目標久期、期限結構配置及類屬配置;同時,采用“自下而上”的投資理念,在研究分析信用風險、流動性風險、供求關系、收益率水平、稅收水平等因素基礎上,自下而上的精選個券,把握固定收益類金融工具投資機會。
資產配置策略:本基金在基金合同約定的范圍內實施穩健的資產配置,通過對國內外宏觀經濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況,以及證券市場走勢、信用風險情況、風險預算和有關法律法規等因素的綜合分析,預測各類資產在長、中、短期收益率的變化情況,進而在在最大限度地降低投資組合的風險前提下,提高投資組合的收益。
債券投資策略:普通債券投資策略、中小企業私募債券的投資策略。
資產支持證券投資策略:本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。
動態收益增強策略:在以上債券投資策略的基礎上,本基金還將根據債券市場的動態變化,采取多種靈活的策略,獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、可分離交易可轉債的純債部分、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,每個開放期之前的10個工作日和之后的10個工作日以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制;在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制。
    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于較低預期收益和預期風險水平的投資品種。
基金經理

張萌女士:商學、經濟學碩士。曾任中信銀行總行營業部國際業務部主管、日本瑞穗銀行悉尼分行資金部助理、澳大利亞康聯首域全球資產管理公司全球固定收益與信用投資部基金交易經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部負責人、固定收益部總經理、張萌投資工作室負責人、中郵睿利增強債券型證券投資基金、中郵雙動力混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金基金經理。現擔任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部總經理、中郵穩定收益債券型證券投資基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、中郵純債聚利債券型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金、中郵純債恒利債券型證券投資基金、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

吳昊先生:理學碩士。曾任宏源證券股份有限公司固定收益研究員、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益研究員、張萌投資工作室員工、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理助理、中郵雙動力混合型證券投資基金、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵穩定收益債券型基金、中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。
風險管理工具
嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。
 
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