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基金名稱

中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金類型

契約型、開放式、發起式、混合型

風險等級

中風險(R3)

基金代碼

002224

成立時間

2015年12月30日

投資目標

本基金將靈活應用各種金融工具和風險對沖策略降低投資組合風險,實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金通過多種絕對收益策略、多種交易品種的操作,有效地規避市場的系統性風險。同時在嚴格控制風險敞口的前提下,捕捉套利機會和趨勢性交易機會,力求為基金份額持有人贏取穩定的絕對收益。 

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為:本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80—120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。

開放期內的每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%,封閉期內的每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%。

開放期內,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。

本基金不受證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第(三)項、第(五)項及第(七)項的限制。

基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致后,參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準

金融機構人民幣一年期定期存款基準利率(稅后)+2%

風險收益特征

本基金為特殊的混合型基金,通過采用多種絕對收益策略剝離市場系統性風險,與股票市場表現的相關性較低。相對股票型基金和一般的混合型基金,其預期風險較小。本基金實際的收益和風險主要取決于基金投資策略的有效性,因此收益不一定能超越業績比較基準。

基金經理

俞科進,經濟學碩士,曾任安徽省池州市殷匯中學教師、中國人保壽險有限公司職員、長江證券股份有限公司金融工程分析師、中郵創業基金管理股份有限公司金融工程研究員、中郵核心競爭力靈活配置混合型基金基金經理助理、量化投資部員工。現擔任中郵上證380指數增強型證券投資基金、中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。

王喆,曾就職于中國工商銀行北京分行海淀西區支行、中國工商銀行總行資產管理部從事投資管理及研究分析、中郵創業基金管理股份有限公司從事證券投資研究工作。現擔任中郵上證380指數增強型證券投資基金、中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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